Introduksjon Til Pyramide Trading System

Pyramid din vei til fortjeneste Pyramiding innebærer å legge til lønnsomme posisjoner for å dra nytte av et instrument som går bra. Det gir mulighet for stor fortjeneste å bli gjort når posisjonen vokser. Best av alt, det trenger ikke å øke risikoen hvis det utføres riktig. I denne artikkelen vil vi se på pyramidehandler i lange stillinger. men de samme konseptene kan også brukes på short selling. Misoppfatninger Om Pyramiding Pyramiding er ikke gjennomsnittlig ned, noe som refererer til en strategi hvor en tapende posisjon legges til til en pris som er lavere enn den opprinnelig betalte prisen, og effektivt senker den gjennomsnittlige inngangsprisen på stillingen. Pyramiding legger til en posisjon for å dra full nytte av gode resultater, og dermed maksimere avkastningen. Gjennomsnittlig ned er en mye farligere strategi, da aktiva allerede har vist svakhet, i stedet for styrke. (For ytterligere lesing, se Gjennomsnittlig nedgang: God ide eller stor feil) Pyramidering er heller ikke så risikabelt - i hvert fall ikke dersom det utføres riktig. Mens høyere priser vil bli betalt (i tilfelle av en lang stilling) når en eiendel viser styrke, som vil ødelegge overskudd på opprinnelige posisjoner dersom aktivet reverserer, vil overskuddsmengden bli større i forhold til bare å ta en posisjon. Hvorfor fungerer det Pyramiding fungerer fordi en næringsdrivende vil bare legge til stillinger som gjør en fortjeneste og viser signaler av fortsatt styrke. Disse signalene kan fortsette når lageret bryter til nye høyder, eller prisen unnlater å trekke seg tilbake til tidligere nedturer. I utgangspunktet utnytter vi trender ved å legge til vår posisjonsstørrelse med hver bølge av den trenden. Pyramidering er også gunstig i den risikoen (når det gjelder maksimal tap) ikke trenger å øke ved å legge til en lønnsom eksisterende posisjon. Originale og tidligere tillegg vil alle vise fortjeneste før et nytt tillegg er gjort, noe som betyr at eventuelle potensielle tap på nyere stillinger blir kompensert av tidligere oppføringer. Også når en næringsdrivende begynner å implementere pyramideringen, blir spørsmålet om å ta fortjeneste for tidlig sterkt redusert. I stedet for å forlate på alle tegn på en potensiell reversering. handelsmannen er tvunget til å være mer analytisk og se for å se om reverseringen bare er en pause i momentum eller en faktisk endring i trenden. Dette gir også næringsdrivende forkunnskapen om at han eller hun ikke trenger å gjøre bare en handel på en gitt mulighet, men kan faktisk gjøre flere handler på farten. For eksempel, i stedet for å lage en handel for 1.000 aksjer ved en oppføring, kan en næringsdrivende føle seg opp markedet ved å foreta en første handel med 500 aksjer og deretter flere handler etter som det viser en fortjeneste. Ved pyramide kan den faktiske aktøren faktisk ende opp med en større posisjon enn de 1000 aksjene han eller hun kan ha handlet i ett skudd, ettersom tre eller fire oppføringer kan resultere i en posisjon på 1500 aksjer eller mer. Dette gjøres uten å øke den opprinnelige risikoen fordi den første posisjonen er mindre og tilleggene bare gjøres dersom hvert forrige tillegg viser et overskudd. La oss se på et eksempel på hvordan dette virker, og hvorfor det fungerer bedre enn å bare ta en posisjon og rir den ut. Real-World Application For enkelhet, kan vi anta at vi handler aksjer for vårt første eksempel, og har en 30.000 trading konto grense. Maksimumet vi vil risikere på en handel er 1-2 av vår konto. Ved å bruke en 1 maksimal stopp, i dollar, er vi bare villige til å risikere 300. Et stopp vil bli lagt på handelen, slik at ikke mer enn dette går tapt. Vi ser på kart over aksjen vi handler og velger hvor et tidligere støttenivå er. Vår stopp vil være like under dette. Hvis den nåværende prisen er 50 cent fra det siste støttenivået og vi legger til en liten buffer (så 55 cent), kan vi ta 545 aksjer (3000.55545). Rundt dette nummeret ned og tar bare 500 aksjer vår risiko i nå under 300. Vi kunne kjøpe våre 500 aksjer og henge på dem, selge dem når vi passer, eller vi kan kjøpe en mindre posisjon, kanskje 300 aksjer, og legg til til det som det viser en fortjeneste. Hvis aksjene fortsetter å trene, vil vi ende opp med en større posisjon (og dermed mer fortjeneste) enn 500 aksjer, og hvis aksjen faller, mister vi bare penger på 300 aksjer - et tap på bare 165 (0,55300) i motsetning til 275 (0.55500) hvis vi bare tok en statisk 500 aksjeposisjon. Nå kan vi se på et eksempel ved hjelp av et 15-minutters diagram over Storbritannia pund mot den japanske yenen (GBPJPY). Sirklene er oppføringer og linjene er prisene våre stoppnivåer flytter til etter hver suksessiv bølge høyere. Figur 1: 4. november 2008 Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Pyramidering - Trading System Hvordan bestemmer du når du skal pyramide posisjonen din Hvor mye kapital skal jeg pyramide med Pyramiding betyr å legge til egenkapital til en stilling som er allerede trending i den forventede retningen og metoden for pyramidering det samme for handel kort som for handel lenge. Når vi har en posisjon i spill som har gjort det mulig for oss å flytte stoppet fra en første stopp til et breakeven stopp og til slutt til et stoppested Vi står overfor spørsmålet om å legge til ekstra kapital til en stilling. Du bør aldri kaste gode penger etter dårlig ved å kjøpe mer av en andel som ikke trender i henhold til dine opprinnelige forventninger. Dette kalles gjennomsnittlig ned. Ved å velge å ignorere stoppet ditt og kjøpe mer av en nedadgående andel, kan den gjennomsnittlige kjøpesummen din være lavere, men mengden kapital du har i handelen ville ha økt. Etter denne strategien kan du til slutt holde en stor pakke med downtrending-aksjer som drenerer din egenkapital. Ofte følger folk dette handlingsforløpet i det dømte forsøket på å forvandle en tapende handel til en vinnende. Når til Pyramid Hvis du har flyttet ditt stopp for å bryte jevn, og andelen har fortsatt å trene i den retningen du hadde forventet, kan du legge penger til din vinnende posisjon. Måten å gjøre dette på er å sette landmerker som vil bidra til å bestemme når denne handlingen er hensiktsmessig. Hvis du angir ditt første stopp basert på mønstre, kan du flytte stoppene dine, eller bestemme deg for pyramide basert på et passende mønster som vises. Hvis ditt første stopp ble gjort på grunn av en utløser av en bestemt indikator, kan du bestemme om du vil flytte stoppene dine eller pyramiden hvis du får et annet signal fra denne indikatoren. Bruke ATR (gjennomsnittlig True Range) til pyramide La oss si at du allerede er i posisjon, og du har valgt en 3 Gjennomsnittlig True Range-avslutning fra oppføringen som en innledende stopp, og delendrendene i den forventede retningen. Når aksjen har gått opp 6 ATR fra ditt opprinnelige stopp, (dvs. 3 ATR fra din opprinnelige oppføring), kan du flytte ditt stopp til breakeven. (dvs. stopp er fortsatt 3 ATR under gjeldende aksjekurs handling). Når aksjen har gått opp en ekstra 3 ATR fra hvor du hadde bestemt deg for å flytte ditt stopp til breakeven-punktet, kan du vurdere å legge til mer penger på stillingen (dvs. 6 ATR fra ditt opprinnelige inngangspunkt, eller 9 ATR fra ditt opprinnelige utgangspunkt Stoppe). Så når aksjen flytter opp 6 ATR fra oppføringen, bør du vurdere å pyramide posisjonen din og flytte stoppet til 3 ATR under gjeldende aksjekurs. Når aksjen flytter opp 9 ATR fra din opprinnelige oppføring, legg til en annen pyramid-transje og husk å flytte stoppet til 3 ATR under gjeldende pris. Hver gang du pyramide, bør du sette inn stoppet ditt basert på den nyeste ATR-beregningen, ved 3 ATR under ditt nye inngangspunkt. Dette sikrer at stoppene fungerer som en mekanisk sperre for å beskytte kapitalen. Dine stopp for hver posisjon bør bevege seg i tandem, så du vil ikke ende opp med en rekke forskjellige stopp for hvert pyramidepunkt. Du får en sjanse til å trene denne ferdigheten, da det er viktig å erobre for å kunne trene en trend effektivt. Som et forslag, bruk en 15-20 dagers ATR. Hvis du er mer vant til å bruke 2 ATR som stopp, forblir de ovenfor beskrevne prinsippene de samme, men bruk 2 ATR-trinn i stedet for 3 ATR. Pyramidposisjonsstørrelser Det ekstra innskuddet av kapital til en handel skal skje med mindre trinn i opprinnelig beløp. Hvis du for eksempel plasserer størrelse basert på 1 risiko, kan dine påfølgende pyramidebeløp være basert på .5 risiko og .25 risiko. Som navnet antyder pyramiding innebærer tillegg av sekvensielt mindre mengder kapital til en gitt posisjon. Legg merke til situasjonen for pyramiding i futures er tydelig forskjellig fra pyramide til aksjer fordi en futureskontrakt bare krever tillegg av en liten del av kapitalen. Effektivt blir plasseringen marginalisert til rundt 98 av totalverdien. Med pyramidering i aksjer går vi effektivt inn i en effektiv terskel utover hvilken det er forsiktig å legge til mer kapital. Ifølge ulike teoremer ligger denne grensen mellom 20 og 25 av hovedstaden. Jeg betrakter det som for høyt og foretrekker grensen til å være rundt 15. For å undersøke pyramidering vurdere følgende hypotetiske Vi antar at vi handler en futureskontrakt eller et annet svært flytende instrument. Hvis jeg kjøper 1 kontraktshare 100 med et gjennomsnittlig True Range på 10, setter en 2 ATR-stopp meg på 80. Kontraktsharen beveger seg opptil 120 og mitt stopp flytter til breakeven, flyttet til 120 er et pyramidesignal, så jeg reenterer og kjøper en ekstra kontrakt 120 stoppen for denne kontrakten er 100. Så jeg har 2 kontrakter 1 kjøpt 100 og 1 120 begge har sitt stopp på 100. Kontraktsharen beveger seg til 140, og jeg flytter stoppestedet på første posisjon til 120 og breakeven stopper på den andre posisjonen til 120. Ved å bruke en ATR-variabel for å flytte fra begynnelse til bryte til å ligge i faste intervaller, kan pyramidering oppstå. Som det kan sees, oppstår pyramiden med bestemte intervaller og stoppet beveger seg i henhold til disse intervaller. Hvis vi skulle pyramide inn i en andel, ville vi gjøre en mindre kapital i hvert trekk, så vi kan risikere 2 på det første signalet, 1,0 på den andre og 0,5 på den tredje. For å se hvordan dette fungerer kan vi vurdere det nåværende eksempelet på NRT. Anta at systemet vårt ga et inngangssignal på 1712 2,18, vi har 50k til handel og ATR den dagen var 0,139 eller 14 cent. Den første posisjonen er 1000 eller 2 risiko 2 x 14 3.571 aksjer 2,18 eller 7 748,74 forpliktet til denne posisjonen. Vår første stopp er 2,18 - 0,28. Vårt pyramidepunkt er oppføring 2 ATR eller 2,18 0,28 2,46. Aksjen passerer dette punktet på 2412 og vi pyramide i å legge ytterligere 1 til stillingen slik at vi kjøper: 5000.28 1.785 aksjer 2,46 4,391.10. Stoppet på den første posisjonen beveger seg til breakeven 2,18, og intitalstoppet for denne nye posisjonen er også på 2,18. Innføringen av garanterte stopp har endret måten handelsmenn kan nærme seg elementer som pyramidering i sin tur ideen om å presse om noen forsiktige kapitalallokeringsmodeller. Hvis vil utsette diskusjon om dette før vi har sett kino-pyramiden. Innholdet på dette nettstedet er copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Ta kontakt med oss ​​hvis du ønsker å reprodusere noe av det. Innføring i Commodity Pyramid Trading Denne artikkelen diskuterer hvordan du kan tjene på varepyramidhandel. Disse nøkkelpunktene vil hjelpe deg med å lære denne teknikken: Hva er Commodity Pyramid Trading Commodity Pillar Trading Sammenligning Commodity Pyramid Trading Sammenligning Commodity Pyramid Trading Nyttige tips 1. Hva er Commodity Pyramid Trading Dette er en metode for handel med råvare futures kontrakter på en slik måte at når fortjenesten fra en enkelt handel er lik den nåværende marginen for varen, fortjenesten brukes til å selvfinansiere en ekstra futureskontrakt. Denne selvfinansierte prosessen kan ta en av to metoder: Pillar trading eller Pyramid trading. Pillar trading metode innebærer å legge en futures kontrakt til din posisjon i løpet av hver selvfinansierende runde, mens Pyramid trading legger til en futures kontrakt - men fra hver aktiv futures kontrakt med hvert selvfinansiering trinn. Dette resulterer i en fordobling av posisjonen din under hvert selvfinansieringstrinn. Både pyramidehandler og søylehandel (heretter kalt pyramidehandler) skal vise flere egenskaper som gjør dem høyt potensielle kandidater. Disse egenskapene inkluderer: Markedet er stille og har hatt lav volatilitet i flere måneder. Marginen for varen er relativt lav. Markedet er satt opp for et stort trekk. Dette fremgår av ekstremt kommersielt offentlig signal, samt en 12 måneders høy eller 12 måneders lav pris på det daglige prisdiagrammet med et sannsynlig 1-2-3 topp - eller bunnprisdiagrammønster i ferd med å utfolde seg. EN VIKTIG MERKNAD: Den største faren i enhver futureshandel er et grenseflyt som går i mot posisjonen din. Med en enkelt terminkontrakt er dette risikabelt nok. Med flere terminkontrakter er denne risikoen alvorlig sammensatt. Men hvis du overvåker markedsforholdene (både tekniske og grunnleggende markedsforhold) og de finansielle nyhetene på daglig basis, vil du generelt få en rettidig varsel om et forestående grensebevis som kan gå imot din posisjon - noe som gir deg tid til å lukke ut Din posisjon før det skjer. Pyramid Trading Form Pyramid Trading Form ligger i hjertet for å hjelpe deg med å implementere og administrere disse handelsstrategiene. Den inneholder områder som lar deg overvåke og spore opptil tre varer ved hjelp av denne handelsstrategien. Hvert område tillater opptil 7 futureskontrakter som skal holdes i søylehandelsposisjonen, og opptil 64 futureskontrakter i pyramidhandelens posisjon. Slik identifiserer du en god pyramidhandelskandidat På et hvilket som helst tidspunkt vil det være flere varer med ulike grader av fortjenestepotensial. Det er imidlertid viktig at du identifiserer varen som har den beste muligheten til å være en lønnsom pyramidehandel. Dette betyr at du må utføre en nåværende analyse av alle varer for å identifisere varen som oppfyller følgende krav. en. Du må først bruke CommercialPublic-valgverktøyene til å identifisere de produktene som ser ut til å være klare til å gjøre et stort trekk. b. Av disse produktene, identifiser de som synes å være å lage enten en 1-2-3 topp eller 1-2-3 bunn i det daglige prisdiagrammet. Beregn det daglige 50 retracement målet for hver enkelt. Også beregne dollarbeløpet flytten representerer. c. Bruk det ukentlige diagrammet til å beregne det ukentlige 50 retracement målet for hver vare. Igjen, beregne dollarbeløpet flyttingen representerer dersom det ukentlige målet oppnås. d. Identifiser margenbehovet for hver vare. Den ideelle pyramidehandelen vil være en med et relativt lite margenbehov og med et dollarbeløp fortjenestepotensial som er minst tre ganger marginkravet for varen. e. Varen du velger må være en rolig vare - det vil si en som ikke har villige prisgulv. f. Varen du i siste instans velger som den beste pyramidehandelskandidaten, må også ha nok tid til å tillate flyttingen å utfolde seg. Dette betyr at du må komme inn i en fjernere måned for å minimere tap fra provisjonsbryterkrav (som kan være dyrt med 16 eller flere kontrakter i din stilling). Velg den mer avanserte varekontraktsmåneden som har 120-180 dager tilgjengelig til Siste Handelsdag (LTD). g. Varen du har valgt, må ha et daglig volum på minst 10 000 kontrakter for tilstrekkelig likviditet. Åpen interesse bør også være 10.000 eller mer. Det er viktig å huske at når du er i en handel, må du daglig utføre en analyse for å identifisere eventuelle endringer i den opprinnelige analysen som kan påvirke handelen din negativt. I tillegg bør du alltid overvåke grunnleggende nyheter som vil påvirke prisen på varen. For eksempel, hvis du er kort Orange Juice - og Florida har en fryse advarsel - Lukk posisjonen din raskt 2. Commodity Pillar Trading Comparison Handelsstrategi handelsstrategien er minst risikabelt for de to strategiene fordi du bare kjøper en kontrakt med hver gjeldende pris ( fortjeneste) økning. Et eksempel på søylehandel resulterte i 12.650 overskudd (før provisjoner). I løpet av handelen var din totale risiko begrenset til 400 eller mindre. Hvis du bare hadde handlet en futureskontrakt (med en inngangspris på 93,79 og en sluttpris på 94,92), ville bruttoavkastningen ha vært 2.825. Handelsstrategien for søyle ga ytterligere fortjeneste. 3. Sammenligning av varepyramidhandel Handelsvarepyramidhandelstrategien er den mest risikable for de to strategiene fordi du skaffer to kontrakter med hver gjeldende prisforhøyelse. Dette resulterer i en risikofylt omvendt pyramideposisjon som, hvis den ikke styres intelligent, kan gi betydelige tap. Et eksempel på Pyramid Trade resulterte i 72 200 profitt (før provisjoner). Under handelen var din totale risiko begrenset til 4.600 eller mindre. Igjen, hvis du bare hadde handlet en futureskontrakt, ville bruttoavkastningen ha vært 2.825. Pyramidhandelsstrategien ga det ekstra resultatet. 4. Commodity Pyramid Trading Nyttige tips Det er flere ting du må gjøre når du bruker handelspyramidhandelsteknikken beskrevet i dette kurset. Unnlatelse av å gjøre det vil sannsynligvis invitere sorg i livet ditt. Du må utføre en analyse av markedene for å identifisere en ideell pyramidehandelsmulighet. Etter å ha gjort det, trenger du tålmodighet og forpliktelse til å vente på det uunngåelige flytte i pris. Din tidligere innsats ved papirhandel har gitt deg tillit og ferdigheter til å identifisere store trekk. Stol på dine ferdigheter. Få inn i den fjernere futures kontrakten for å unngå behovet for å bytte kontrakter. Kommisjonen på 64 kontrakter på 40 per kontrakt vil koste deg ekstra 2,560 i provisjon hver gang du bytter. Du må overvåke din posisjon daglig. Dette innebærer å være klar over hva analysverktøyene (beskrevet i min komplette Commodity FUTURES Trading Course) forteller deg om markedets nåværende tilstand. Vær oppmerksom på eventuelle nyheter som vil ha innvirkning (positiv eller negativ) på varen du handler. Hvis du for eksempel er kort i Orange Juice, vil en frysevarsel i Florida føre til at prisen beveger seg mot deg, og kan sannsynligvis resultere i et grenseflytt - en katastrofe, du bør øyeblikkelig ta skritt for å unngå. En prisbevegelse resulterer vanligvis i en serie av mindre tilbaketrekk, som forlater et støttepunkt under en økning i pris og et motstandspunkt under en prisreduksjon. Det er en fornuftig strategi å plassere stoppet litt under støttepunktet for opptrenden og over motstandspunktet for nedtrenden. Timing av ordreinngangen er kritisk. Du må forhåndsdefinere hva inntaksstrategien din vil være i hver fase av pyramidhandel. Du må gjøre leksene dine og prøve forskjellige strategier ved hjelp av ulike prisdiagrammer. Ved å dekke prisdiagrammet med et ark papir slik at du ikke kan se prishandlinger utover inngangspunktet, kan du sakte flytte arket til høyre mot eksponering av etterfølgende prishandling. Denne teknikken lar deg simulere ulike strategier med tilbakemelding og reagere på markedsendringer. Selvfølgelig bør du også legge inn gjeldende data i Pyramid Trading Form for å spore din simulerte handel. Dette vil gi deg ferdigheter og tillit til å bruke denne pyramidehandelsteknikken. Spesiell merknad: Det er betydelig risiko for handel futures og opsjoner. (C) 2008 Thomas Wnorowski Thomas Wnorowskis flaggskip Lær Futures lærings futures inneholder 15 års innsikt og teknikker. Hans Commodity Futures Trading Course lære-futurescommodity-futures-trading-course. htm og Bullseye Commodity Trader Nyhetsbrev learn-futuresbullseye-commodity-trader-newsletter. htm er verktøy du kan bruke til å utdanne deg selv på varer og valg Trading. Pyramid Trading Strategy ( Dobbel din fortjenestepotensial) Forexpyramidhandelsstrategien du vil lære å øke, øker sjansene dine for å gjøre konsekvent avkastning som en Forex-handelsmann. Det kan bokstavelig talt doble eller til og med tredoble fortjenesten din på en enkelt handel. Men like lønnsomt som pyramidehandel kan være, kan det være like skadelig hvis det brukes feil. Derfor ønsket jeg å ta litt tid i dag for å gå gjennom nøyaktig hvordan jeg bruker denne strategien for å doble mitt profittpotensiale. Ved slutten av denne leksjonen vil du forstå pyramidstrategien inne og ute. Du vil bli kjent med dynamikken bak strategien, samt mekanikken som gjør den så lønnsom. Men viktigst av alt, vil du vite hvordan du kan doble eller tredoble fortjenesten din på en enkelt handel. Før vi kommer inn på den tekniske siden av ting, er det viktig å først forstå det grunnleggende om pyramiden. Hva er Pyramid Trading Pyramid trading er en strategi som involverer skalering i en vinnende posisjon. Med andre ord, strategisk kjøp eller salg for å legge til en eksisterende posisjon etter at markedet har gjort et utvidet trekk i den planlagte retningen. Når du har rett 8211, må du ha det riktig, og når du går galt 8211 må du være litt feil. Dette må være din mentalitet hvis du noen gang ønsker å bli en konsekvent lønnsom Forex-aktør. Pyramidhandel passer perfekt inn i denne mentaliteten fordi den forener dine vinnende handler inn i to eller tre ganger det opprinnelige profittpotensialet samtidig som du reduserer din totale eksponering. Der ligger den beste delen om pyramidhandel 8211 hvis det gjøres riktig, du utsetter deg for ytterligere risiko. Faktisk reduserer du faktisk risikoen din når handelen beveger seg i din retning. Illustrasjonen nedenfor viser grunnleggende ideen bak pyramiden. Illustrasjonen ovenfor viser et marked that8217s i en klar opptrinn, noe som gir høyere høyder og høyere nedturer. Dette er et fint 8220stair step8221 mønster der markedet kontinuerlig bryter motstand og deretter testet den motstanden som ny støtte. Markedsforhold som dette er ideelle for skalering i en vinnende handel. Den første kjøpsordren i illustrasjonen ovenfor utløses når markedet gjenoppretter tidligere motstand som ny støtte. Den andre og tredje innkjøpsordren ligner den første, som begge utløses når markedet gjenoppretter et tidligere motstandsnivå som ny støtte. Husk at markedet må bryte gjennom hvert nivå og deretter vise tegn på å holde for å rettferdiggjøre å legge til den opprinnelige posisjonen. Det er derfor å ha en sterk trend på plass er et krav til effektiv pyramiding. Nå som du forstår det grunnleggende om pyramiding, kommer let8217s inn i mekanikken bak pyramidhandel som en strategi. Forex Pyramid Strategi: Hvordan Doble eller Endre Triple Din Trading Fortjeneste Nøkkelen til vellykket pyramide er å alltid opprettholde en skikkelig risiko for å belønne forholdet. som sier at risikoen din aldri kan være større enn halvparten av den potensielle belønningen. Så hvis fortjeneste målet ditt er 200 pips, må stoppet ditt ikke være større enn 100 pips. Dette oppnår en 1: 2 risiko for belønning, også kjent som 82202R8221. Let8217s tar en titt på en annen illustrasjon, bare denne gangen vil vi søke stillingsstørrelsen og en riktig stoppstrategi. Ved å bruke en hypotetisk 20.000 konto, ville vi kjøpe 40.000 enheter (4 mini-partier) på en retest på hvert nivå. Resultatmål for hver posisjon er variert, mens stoppet for hver ny posisjon er 100 pips. Let8217s løper gjennom dette eksempelet med begynnelsen av kjøp av 40.000 enheter. For eksempel vil vi antar at markedet representert over er i sterk oppgang, så er momentum på vår side. Markedet bryter gjennom et motstandsnivå, og ved å teste nivået som ny støtte ser du en hausseartet pinbar. slik at du kjøper 40 000 enheter (2 risiko) Du bestemmer deg for at du skal la denne handelen løpe fordi du igjen handler et marked that8217s i en sterk opptrinn Markedet bryter gjennom det andre motstandsnivået og gjengir det igjen som ny støtte Du ser markedet over det nye støttenivået, slik at du bestemmer deg for å kjøpe 40.000 ekstra enheter og spore ditt stoppfall bak den andre posisjonen. Markedet bryter igjen gjennom et nøkkelnivå og prøver det som ny støtte. Ved å se fortsatt styrke velger du å kjøpe ytterligere 40.000 enheter og spore stoppet ditt en gang bak den tredje posisjonen At8217s mye å kjøpe På dette tidspunktet har du bygget opp en ganske stor posisjonstørrelse på 120.000 enheter i fare. Eller er det Den totale stillingsstørrelsen er faktisk 120.000 enheter, men hvor mye av det er faktisk i fare Ingenting Faktisk når du legger til den tredje posisjonen på 40.000, er det verste fallet at du gir en 6-profit. What8217s fortjenestepotensialet hvis markedet reiser en annen 200 pips etter å ha kjøpt den tredje blokken på 40.000 enheter. Hvordan er det mulig, spør du Let8217s knase noen tall for å finne ut. Mekanikken bak pyramidhandel Nå som du har en god forståelse av dynamikken bak pyramiden, lar let8217s grave litt dypere og finne ut hvorfor det er en så lønnsom strategi. Illustrasjonen nedenfor viser det forrige eksempelet, bare denne gangen vi8217er inkludert profittpotensialet sammen med risikoprofilen for hver oppføring. Det er her den virkelige magien skjer. Legg merke til hvordan fortjenestepotensialet for hver tilleggsposisjon er sammensatt gjennom hele handelen, mens risikoen kontinuerlig reduseres. Den opprinnelige oppføringen ville ha resultert i en 12 fortjeneste, som er betydelig alene. Imidlertid kunne vi ved å pyramide doble fortjenesten på samme handel samtidig som vi reduserte vår generelle eksponering. Let8217s ta en titt på de beste og worst-case scenarioene for hvert trinn i denne handel. Første blokk på 40.000 enheter Verste tilfelle: 2 tap Beste tilfelle: 12 fortjeneste Andre blokk på 40.000 enheter Verste tilfelle scenario: Break-even (2 fra første blokk og -2 fra andre) Best case scenario: 20 fortjeneste (12 fra første blokk og 8 fra den andre) Tredje og siste blokk på 40.000 enheter Svært tilfelle scenario: 6 fortjeneste (6 fra første blokk, 2 fra andre og -2 fra tredje) Beste scenario: 24 fortjeneste (12 fra første blokk, 8 fra den andre og 4 fra den tredje) Som du kan se fra figurene ovenfor, er det verste fallet på et hvilket som helst tidspunkt i handelen et 2 tap, mens det beste scenariet er en 24-profit. Dette gjør pyramidehandel ikke bare ekstremt lønnsomt, men også mye gunstigere sammenlignet med de fleste andre handelsstrategier der ute. Konklusjon Pyramidhandel kan være en svært fordelaktig måte å sammensatte fortjenesten på en vinnende handel med. Imidlertid er det ikke uten forbehold, og det bør ikke brukes overdrevet. Hvis du finner deg selv å prøve å skalere inn i mer enn en handel per måned, er det en god sjanse for at du er selektiv nok om hvilke bransjer som skal skaleres inn. Å vite når du skal bruke pyramiding, tar mye trening, akkurat som riktig utførelse tar ingen liten planlegging. Men det potensielle resultatet er vel verdt tid og krefter. Sist men ikke minst, blir ikke grådig. Det er altfor lett å falle i fellen av å tenke at markedet ikke er å komme tilbake på deg. Husk, markeder ebb og flyt. Selv den sterkeste trenderopplevelsen trekker tilbake til gjennomsnittet. Ha en avgangsplan skissert før du går inn i første handel i en serie. Dette lar deg definere planen din mens du er i en nøytral tilstand. Hvis du venter til du er i handel før du definerer en utgangsplan, er det en god sjanse for at følelsene dine vil få det beste av deg. Her er noen ting å huske på når du bruker pyramidhandelstrategien. Bruk bare pyramidstrategien i et sterkt trendmarked. Definer alltid støtte - og motstandsnivåene dine før du går inn i handel (planlegg handel og handle planen din). Kjenn din avgangsplan for hvor du vil bestille fortjeneste før du går inn i første handel. Opprettholde en skikkelig risiko for å belønne forholdet til enhver tid Spor ditt stoppfall bak hver ny posisjon for å redusere eksponeringen Hold ting enkelt ved å bruke samme posisjonstørrelse for hver blokk med kjøp eller salg. Don8217t bli grådig 8211 holder fast i planen uansett hva som fremfor alt ellers bare husk å bruke pyramider sparsomt. Dette er ikke en teknikk du vil bruke på hver handel eller til enhver annen handel. Men hvis du bare kan ta tre eller fire pyramidehandler per år, ser du på et fortjenestepotensial på 60 til 80 fra en håndfull handel. Kombiner det med det faktum at du bare risikerer 2 hver gang, og du har en strategi som er like gunstig som den er lønnsom. Skalerer du for øyeblikket til vinnende handler med noe som ligner pyramidstrategien som er omtalt i denne leksjonen. Hvis ikke, tror du pyramide er noe du vil bruke til fremtidige handler. La svaret stå i kommentarfeltet nedenfor.